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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
AH Fonds commercial | 2 050 944.00 | | 2 050 944.00 | 2 050 944.00 |
AP Constructions | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 828.00 | 350 589.00 | 92 238.00 | 442 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 736 567.00 | 3 150 796.00 | 585 771.00 | 3 736 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 301 023.00 | 3 542 778.00 | 2 758 244.00 | 6 301 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
BT Marchandises | 1 316 618.00 | | 1 316 618.00 | 1 316 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 729.00 | 1 897.00 | 152 832.00 | 154 729.00 |
BZ Autres créances | 1 057 865.00 | | 1 057 865.00 | 1 057 865.00 |
CF Disponibilités | 510 126.00 | | 510 126.00 | 510 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 268.00 | | 60 268.00 | 60 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 265.00 | 1 897.00 | 3 105 366.00 | 3 107 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 408 288.00 | 3 544 675.00 | 5 863 613.00 | 9 408 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 269 846.00 | | | 1 269 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 984.00 | | | 126 984.00 |
DG Autres réserves | 1 370 463.00 | | | 1 370 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 365.00 | | | 353 365.00 |
DL TOTAL (I) | 3 120 659.00 | | | 3 120 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 927.00 | | | 565 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 391.00 | | | 52 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 849.00 | | | 1 582 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 537.00 | | | 528 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 953.00 | | | 2 742 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 863 613.00 | | | 5 863 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 571 286.00 | | | 2 571 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 091.00 | | | 134 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 873 170.00 | | 23 873 170.00 | 23 873 170.00 |
FD Production vendue biens | 2 565 647.00 | | 2 565 647.00 | 2 565 647.00 |
FG Production vendue services | 386 652.00 | | 386 652.00 | 386 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 825 470.00 | | 26 825 470.00 | 26 825 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 859 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 389 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 21 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 306 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 314.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 949.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 533.00 | | | 63 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 268.00 | | | 38 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 061.00 | | | 56 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 360.00 | | | 82 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 524.00 | | | 149 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 951 618.00 | | | 26 951 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 598 252.00 | | | 26 598 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 365.00 | | | 353 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 334 133.00 | | 26 290.00 | 6 334 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 400.00 | 6 301 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 053 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 400.00 | 4 218 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053 509.00 | | | 2 053 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 251 334.00 | | 26 290.00 | 4 251 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 407 679.00 | 156 230.00 | 21 131.00 | 3 407 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 405 115.00 | 156 230.00 | 21 131.00 | 3 405 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 849.00 | 1 582 849.00 | | 1 582 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 455.00 | 528 455.00 | | 528 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 197.00 | 60 197.00 | | 60 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
UX Autres créances clients | 154 729.00 | 154 729.00 | | 154 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 091.00 | 134 091.00 | | 134 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 836.00 | 260 284.00 | 171 552.00 | 431 836.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 542.00 | | | 275 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057 866.00 | 1 057 866.00 | | 1 057 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 268.00 | 60 268.00 | | 60 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 153.00 | 1 272 863.00 | 29 290.00 | 1 302 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 839.00 | 2 571 287.00 | 171 552.00 | 2 742 839.00 |