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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
AH Fonds commercial | 2 050 944.00 | | 2 050 944.00 | 2 050 944.00 |
AP Constructions | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 981.00 | 322 146.00 | 107 835.00 | 429 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 782 523.00 | 3 044 140.00 | 738 383.00 | 3 782 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 334 132.00 | 3 407 679.00 | 2 926 453.00 | 6 334 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BT Marchandises | 1 156 689.00 | | 1 156 689.00 | 1 156 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 383.00 | 5 033.00 | 140 350.00 | 145 383.00 |
BZ Autres créances | 319 223.00 | | 319 223.00 | 319 223.00 |
CF Disponibilités | 1 028 458.00 | | 1 028 458.00 | 1 028 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 185.00 | | 54 185.00 | 54 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 072.00 | 5 033.00 | 2 704 039.00 | 2 709 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 043 204.00 | 3 412 712.00 | 5 630 492.00 | 9 043 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 269 846.00 | | | 1 269 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 984.00 | | | 126 984.00 |
DG Autres réserves | 1 048 864.00 | | | 1 048 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 599.00 | | | 321 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 294.00 | | | 2 767 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 836.00 | | | 515 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 086.00 | | | 191 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 926.00 | | | 1 628 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 530.00 | | | 511 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 198.00 | | | 2 863 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 630 492.00 | | | 5 630 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 585 882.00 | | | 2 585 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 225 443.00 | | 25 225 443.00 | 25 225 443.00 |
FD Production vendue biens | 2 037 908.00 | | 2 037 908.00 | 2 037 908.00 |
FG Production vendue services | 402 533.00 | | 402 533.00 | 402 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 665 886.00 | | 27 665 886.00 | 27 665 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 694 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 107 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 033.00 | |
GE Autres charges | | | 4 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 259 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 961.00 | | | 49 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 527.00 | | | 63 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 527.00 | | | 63 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 566.00 | | | -13 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 975.00 | | | 46 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 471.00 | | | 73 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 773 440.00 | | | 27 773 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 451 840.00 | | | 27 451 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 599.00 | | | 321 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 227 156.00 | | 160 424.00 | 6 227 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 447.00 | 6 334 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 053 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 447.00 | 4 251 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053 509.00 | | | 2 053 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 144 357.00 | | 160 424.00 | 4 144 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 295 456.00 | 165 671.00 | 53 447.00 | 3 295 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 292 892.00 | 165 671.00 | 53 447.00 | 3 292 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 677.00 | | 30 677.00 | 30 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 677.00 | | 30 677.00 | 30 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 926.00 | 1 628 926.00 | | 1 628 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 637.00 | 202 637.00 | | 202 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
UX Autres créances clients | 145 383.00 | 145 383.00 | | 145 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 377.00 | 230 061.00 | 277 316.00 | 507 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VP Divers | 319 223.00 | 319 223.00 | | 319 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511 448.00 | 511 448.00 | | 511 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 185.00 | 54 185.00 | | 54 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 082.00 | 518 791.00 | 29 290.00 | 548 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 198.00 | 2 585 882.00 | 277 316.00 | 2 863 198.00 |