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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 579.00 | | 129 579.00 | 129 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 2 042.00 | 4 158.00 | 6 200.00 |
AN Terrains | 35 668.00 | | 35 668.00 | 35 668.00 |
AP Constructions | 400 166.00 | 349 032.00 | 51 133.00 | 400 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 048.00 | 74 626.00 | 18 421.00 | 93 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 091.00 | 286 536.00 | 286 555.00 | 573 091.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 649.00 | 712 237.00 | 538 412.00 | 1 250 649.00 |
BT Marchandises | 139 771.00 | | 139 771.00 | 139 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 699.00 | 9 659.00 | 125 040.00 | 134 699.00 |
BZ Autres créances | 43 907.00 | | 43 907.00 | 43 907.00 |
CF Disponibilités | 47 053.00 | | 47 053.00 | 47 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 611.00 | 9 659.00 | 364 952.00 | 374 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 260.00 | 721 896.00 | 903 364.00 | 1 625 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 192 217.00 | 133 099.00 | | 192 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 511.00 | 116 369.00 | | 87 511.00 |
DL TOTAL (I) | 321 653.00 | 291 392.00 | | 321 653.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 380 096.00 | 417 099.00 | | 380 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 489.00 | 420.00 | | 19 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 440.00 | 11 111.00 | | 6 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 184.00 | 7 305.00 | | 8 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 305.00 | 111 056.00 | | 71 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 123.00 | 119 160.00 | | 95 123.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | 2 690.00 | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 712.00 | 668 840.00 | | 581 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 364.00 | 960 231.00 | | 903 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 925.00 | 64 471.00 | 18 160.00 | 665 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | 42.00 | 460.00 | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 465.00 | 64 429.00 | 17 700.00 | 663 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 305.00 | 71 305.00 | | 71 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 586.00 | 74 357.00 | 189 368.00 | 399 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 122.00 | 95 122.00 | | 95 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 944.00 | 173 896.00 | 18 048.00 | 191 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 528.00 | 248 299.00 | 189 366.00 | 573 528.00 |