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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 579.00 | | 129 579.00 | 129 579.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 200.00 | 2 882.00 | 3 318.00 | 6 200.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 118 427.00 | 118 427.00 | | 118 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 354.00 | 62 227.00 | 65 127.00 | 127 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 568.00 | 86 126.00 | 280 442.00 | 366 568.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 001.00 | | 31 001.00 | 31 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 129.00 | 269 661.00 | 509 468.00 | 779 129.00 |
BT Marchandises | 166 366.00 | | 166 366.00 | 166 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 796.00 | 8 589.00 | 135 206.00 | 143 796.00 |
BZ Autres créances | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
CF Disponibilités | 215 199.00 | | 215 199.00 | 215 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 073.00 | 8 589.00 | 551 513.00 | 559 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 408.00 | 276 251.00 | 1 066 226.00 | 1 444 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 222 478.00 | 192 217.00 | | 222 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 460.00 | 87 511.00 | | 189 460.00 |
DL TOTAL (I) | 453 863.00 | 321 653.00 | | 453 863.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 270 677.00 | 380 096.00 | | 270 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 19 489.00 | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 586.00 | 6 440.00 | | 8 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 411.00 | 8 184.00 | | 11 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 037.00 | 71 305.00 | | 88 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 559.00 | 95 123.00 | | 220 559.00 |
EA Autres dettes | 12 774.00 | 1 075.00 | | 12 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 363.00 | 581 712.00 | | 612 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 226.00 | 903 364.00 | | 1 066 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 237.00 | 54 745.00 | 497 321.00 | 712 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | 840.00 | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 194.00 | 53 905.00 | 497 320.00 | 710 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 037.00 | 88 037.00 | | 88 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 559.00 | 220 559.00 | | 220 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 021.00 | | 29 021.00 | 29 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 996.00 | 69 481.00 | 177 553.00 | 270 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 782.00 | 183 782.00 | 10 247.00 | 183 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 803.00 | 183 782.00 | 39 268.00 | 212 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 952.00 | 399 437.00 | 177 553.00 | 600 952.00 |