| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 5 402.00 | 798.00 | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 129 579.00 | | 129 579.00 | 129 579.00 |
AP Constructions | 117 140.00 | 117 140.00 | | 117 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 954.00 | 104 106.00 | 69 848.00 | 173 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 262.00 | 234 242.00 | 303 020.00 | 537 262.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 389.00 | 460 890.00 | 534 499.00 | 995 389.00 |
BT Marchandises | 210 803.00 | | 210 803.00 | 210 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 382.00 | 11 040.00 | 252 343.00 | 263 382.00 |
BZ Autres créances | 39 005.00 | | 39 005.00 | 39 005.00 |
CF Disponibilités | 380 343.00 | | 380 343.00 | 380 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 451.00 | 11 040.00 | 892 411.00 | 903 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 840.00 | 471 929.00 | 1 426 911.00 | 1 898 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 539 016.00 | 613 844.00 | | 539 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 745.00 | 189 292.00 | | 202 745.00 |
DL TOTAL (I) | 783 685.00 | 845 061.00 | | 783 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 703.00 | 277 430.00 | | 256 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132.00 | 2 127.00 | | 2 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 298.00 | 18 824.00 | | 20 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 967.00 | 79 984.00 | | 156 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 718.00 | 196 966.00 | | 95 718.00 |
EA Autres dettes | 111 406.00 | 4 109.00 | | 111 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 225.00 | 579 441.00 | | 643 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 911.00 | 1 424 502.00 | | 1 426 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 916.00 | 86 759.00 | 20 785.00 | 394 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 562.00 | 840.00 | | 4 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 354.00 | 85 919.00 | 20 785.00 | 390 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 967.00 | 156 967.00 | | 156 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 718.00 | 95 718.00 | | 95 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 539.00 | 113 539.00 | | 113 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 703.00 | 57 961.00 | 195 657.00 | 256 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 305.00 | 298 443.00 | 13 862.00 | 312 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 599.00 | 298 443.00 | 43 156.00 | 341 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 927.00 | 424 185.00 | 195 657.00 | 622 927.00 |