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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 579.00 | | 129 579.00 | 129 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 3 722.00 | 2 478.00 | 6 200.00 |
AP Constructions | 118 427.00 | 118 427.00 | | 118 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 058.00 | 69 081.00 | 66 977.00 | 136 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 618.00 | 140 355.00 | 336 263.00 | 476 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 128.00 | 331 585.00 | 566 543.00 | 898 128.00 |
BT Marchandises | 162 438.00 | | 162 438.00 | 162 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 492.00 | | 25 492.00 | 25 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 709.00 | 6 775.00 | 227 935.00 | 234 709.00 |
BZ Autres créances | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CF Disponibilités | 414 710.00 | | 414 710.00 | 414 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 359.00 | 6 775.00 | 854 584.00 | 861 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 487.00 | 338 359.00 | 1 421 127.00 | 1 759 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 411 938.00 | 222 478.00 | | 411 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 906.00 | 189 460.00 | | 201 906.00 |
DL TOTAL (I) | 655 769.00 | 453 863.00 | | 655 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 359.00 | 270 996.00 | | 323 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 999.00 | 8 586.00 | | 2 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 934.00 | 88 037.00 | | 119 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 738.00 | 220 559.00 | | 300 738.00 |
EA Autres dettes | 6 917.00 | 12 774.00 | | 6 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 359.00 | 612 363.00 | | 765 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 127.00 | 1 066 226.00 | | 1 421 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 661.00 | 73 511.00 | 11 588.00 | 269 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 882.00 | 840.00 | | 2 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 780.00 | 72 671.00 | 11 588.00 | 266 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 934.00 | 119 934.00 | | 119 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 738.00 | 300 738.00 | | 300 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 359.00 | 76 473.00 | 203 382.00 | 323 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 719.00 | 250 605.00 | 8 113.00 | 258 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 013.00 | 250 605.00 | 37 407.00 | 288 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 947.00 | 507 062.00 | 203 382.00 | 753 947.00 |