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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 4 562.00 | 1 638.00 | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 129 579.00 | | 129 579.00 | 129 579.00 |
AP Constructions | 118 427.00 | 118 427.00 | | 118 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 644.00 | 92 039.00 | 84 605.00 | 176 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 517.00 | 179 888.00 | 339 629.00 | 519 517.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 617.00 | 394 916.00 | 596 701.00 | 991 617.00 |
BT Marchandises | 170 805.00 | | 170 805.00 | 170 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 850.00 | 4 362.00 | 158 488.00 | 162 850.00 |
BZ Autres créances | 35 621.00 | | 35 621.00 | 35 621.00 |
CF Disponibilités | 446 993.00 | | 446 993.00 | 446 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 163.00 | 4 362.00 | 827 801.00 | 832 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 780.00 | 399 278.00 | 1 424 502.00 | 1 823 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 613 844.00 | 411 938.00 | | 613 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 292.00 | 201 906.00 | | 189 292.00 |
DL TOTAL (I) | 845 061.00 | 655 769.00 | | 845 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 430.00 | 323 359.00 | | 277 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127.00 | 2 999.00 | | 2 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 824.00 | 11 411.00 | | 18 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 984.00 | 119 934.00 | | 79 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 966.00 | 300 738.00 | | 196 966.00 |
EA Autres dettes | 4 109.00 | 6 917.00 | | 4 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 441.00 | 765 359.00 | | 579 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 502.00 | 1 421 127.00 | | 1 424 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 611.00 | 518 473.00 | | 399 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 424.00 | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 585.00 | 83 711.00 | 20 380.00 | 331 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 722.00 | 840.00 | | 3 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 863.00 | 82 871.00 | 20 379.00 | 327 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 984.00 | 79 984.00 | | 79 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 966.00 | 196 966.00 | | 196 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 430.00 | 97 600.00 | 179 830.00 | 277 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 761.00 | 207 536.00 | 5 226.00 | 212 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 055.00 | 207 536.00 | 34 520.00 | 242 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 617.00 | 380 787.00 | 179 830.00 | 560 617.00 |