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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 63 396.00 | | 63 396.00 | 63 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 401.00 | 6 007.00 | 3 394.00 | 9 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 861.00 | 49 873.00 | 34 988.00 | 84 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 491.00 | 55 880.00 | 107 611.00 | 163 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 726.00 | | 139 726.00 | 139 726.00 |
BZ Autres créances | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
CF Disponibilités | 457 006.00 | | 457 006.00 | 457 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 850.00 | | 633 850.00 | 633 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 341.00 | 55 880.00 | 741 461.00 | 797 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 217 851.00 | 180 743.00 | | 217 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 652.00 | 57 128.00 | | 58 652.00 |
DL TOTAL (I) | 288 603.00 | 249 971.00 | | 288 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 852.00 | 29 883.00 | | 5 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 453.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 776.00 | 19 278.00 | | 19 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 268.00 | 87 887.00 | | 81 268.00 |
EA Autres dettes | 340 519.00 | 615 932.00 | | 340 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 080.00 | 2 000.00 | | 5 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 859.00 | 755 434.00 | | 452 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 461.00 | 1 005 405.00 | | 741 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 859.00 | 755 434.00 | | 452 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 852.00 | 2 713.00 | | 5 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 068.00 | 18 563.00 | 56 751.00 | 94 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 114.00 | 1 682.00 | 6 789.00 | 11 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 954.00 | 16 881.00 | 49 962.00 | 82 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 883.00 | 340 883.00 | | 340 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 268.00 | 81 268.00 | | 81 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 972.00 | 176 844.00 | 4 128.00 | 180 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 859.00 | 452 859.00 | | 452 859.00 |