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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887.00 | 111.00 | 776.00 | 887.00 |
AH Fonds commercial | 63 396.00 | | 63 396.00 | 63 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 863.00 | 5 862.00 | 5 001.00 | 10 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 205.00 | 62 914.00 | 44 291.00 | 107 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 831.00 | 68 887.00 | 119 945.00 | 188 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 367.00 | | 554 367.00 | 554 367.00 |
BZ Autres créances | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CF Disponibilités | 690 747.00 | | 690 747.00 | 690 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 105.00 | | 1 264 105.00 | 1 264 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 936.00 | 68 887.00 | 1 384 049.00 | 1 452 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 256 483.00 | 217 851.00 | | 256 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 416.00 | 58 652.00 | | 108 416.00 |
DL TOTAL (I) | 376 999.00 | 288 603.00 | | 376 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 861.00 | 5 852.00 | | 5 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 364.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 788.00 | 19 776.00 | | 23 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 371.00 | 81 268.00 | | 86 371.00 |
EA Autres dettes | 883 469.00 | 340 519.00 | | 883 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | 5 080.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 050.00 | 452 859.00 | | 1 007 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 049.00 | 741 461.00 | | 1 384 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 051.00 | 452 859.00 | | 1 007 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 861.00 | 5 852.00 | | 5 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 872.00 | | 806 872.00 | 806 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 872.00 | | 806 872.00 | 806 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 942.00 | |
GE Autres charges | | | 3 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 795.00 | 20 107.00 | | 19 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 286.00 | 1 240.00 | | 3 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78.00 | 28 074.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 28 074.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549.00 | 261.00 | | 1 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | 17 348.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 627.00 | 17 609.00 | | 1 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 549.00 | 10 465.00 | | -1 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 309.00 | 2 378.00 | | 30 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 661.00 | 800 284.00 | | 827 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 245.00 | 741 632.00 | | 719 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 416.00 | 58 652.00 | | 108 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 880.00 | 14 942.00 | 1 936.00 | 55 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 007.00 | 1 499.00 | 1 534.00 | 6 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 873.00 | 13 443.00 | 402.00 | 49 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 371.00 | 86 371.00 | | 86 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 831.00 | 883 831.00 | | 883 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573 358.00 | 573 358.00 | | 573 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 617.00 | 573 358.00 | 4 259.00 | 577 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 050.00 | 1 007 051.00 | | 1 007 050.00 |