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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 354.00 | | 58 354.00 | 58 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 235.00 | 4 053.00 | 1 182.00 | 5 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 63 589.00 | 4 053.00 | 59 536.00 | 63 589.00 |
BN En cours de production de biens | 787 442.00 | | 787 442.00 | 787 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 463.00 | | 298 463.00 | 298 463.00 |
BZ Autres créances | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CF Disponibilités | 257 775.00 | | 257 775.00 | 257 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 256.00 | | 1 345 256.00 | 1 345 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 845.00 | 4 053.00 | 1 404 792.00 | 1 408 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 27 889.00 | 364 899.00 | | 27 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 175.00 | 563 010.00 | | 14 175.00 |
DL TOTAL (I) | 54 164.00 | 940 009.00 | | 54 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 037.00 | 331 451.00 | | 400 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 912.00 | 88 860.00 | | 34 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 745.00 | 183 462.00 | | 12 745.00 |
EA Autres dettes | 900 020.00 | 7 614.00 | | 900 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 628.00 | 614 300.00 | | 1 350 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 792.00 | 1 554 309.00 | | 1 404 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 628.00 | 614 300.00 | | 1 350 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 331 451.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 439 949.00 | | 1 439 949.00 | 1 439 949.00 |
FG Production vendue services | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 682.00 | | 1 461 682.00 | 1 461 682.00 |
FM Production stockée | | | -123 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 662.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 910.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 430.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 060.00 | 74 811.00 | | 7 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 103.00 | 984 190.00 | | 3 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 164.00 | 1 059 001.00 | | 10 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 899.00 | 31 518.00 | | 1 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 143.00 | 113 767.00 | | 6 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 042.00 | 145 284.00 | | 8 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 122.00 | 913 716.00 | | 2 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 197 400.00 | | 2 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 089.00 | 2 828 880.00 | | 1 349 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 915.00 | 2 265 870.00 | | 1 334 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 175.00 | 563 010.00 | | 14 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 620.00 | 1 499.00 | 10 066.00 | 12 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 620.00 | 1 499.00 | 10 066.00 | 12 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 933.00 | 902 933.00 | | 902 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 037.00 | 400 037.00 | | 400 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 040.00 | 300 040.00 | | 300 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 040.00 | 300 040.00 | | 300 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 628.00 | 1 350 628.00 | | 1 350 628.00 |