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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 58 354.00 | | 58 354.00 | 58 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 740.00 | 12 620.00 | 3 119.00 | 15 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 797.00 | 12 620.00 | 67 177.00 | 79 797.00 |
BN En cours de production de biens | 910 457.00 | | 910 457.00 | 910 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 413.00 | | 55 413.00 | 55 413.00 |
BZ Autres créances | 88 858.00 | | 88 858.00 | 88 858.00 |
CF Disponibilités | 432 067.00 | | 432 067.00 | 432 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 132.00 | | 1 487 132.00 | 1 487 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 929.00 | 12 620.00 | 1 554 309.00 | 1 566 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 364 899.00 | 256 483.00 | | 364 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 010.00 | 108 416.00 | | 563 010.00 |
DL TOTAL (I) | 940 009.00 | 376 999.00 | | 940 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 451.00 | 5 861.00 | | 331 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 913.00 | 362.00 | | 2 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 860.00 | 23 788.00 | | 88 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 462.00 | 86 371.00 | | 183 462.00 |
EA Autres dettes | 7 614.00 | 883 469.00 | | 7 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 300.00 | 1 007 050.00 | | 614 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 309.00 | 1 384 049.00 | | 1 554 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 300.00 | 1 007 051.00 | | 614 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 451.00 | 5 861.00 | | 331 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 629 477.00 | | 629 477.00 | 629 477.00 |
FG Production vendue services | 397 014.00 | | 397 014.00 | 397 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 491.00 | | 1 026 491.00 | 1 026 491.00 |
FM Production stockée | | | 722 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 910.00 | 19 795.00 | | 20 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 430.00 | 3 286.00 | | 1 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 811.00 | | | 74 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 984 190.00 | 78.00 | | 984 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 059 001.00 | 78.00 | | 1 059 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 518.00 | 1 549.00 | | 31 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 767.00 | 78.00 | | 113 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 284.00 | 1 627.00 | | 145 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 913 716.00 | -1 549.00 | | 913 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 400.00 | 30 309.00 | | 197 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 880.00 | 827 661.00 | | 2 828 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 870.00 | 719 245.00 | | 2 265 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 010.00 | 108 416.00 | | 563 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 445.00 | 11 026.00 | 73 851.00 | 75 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 567.00 | 1 407.00 | 7 975.00 | 6 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 878.00 | 9 619.00 | 65 877.00 | 68 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 860.00 | 88 860.00 | | 88 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 462.00 | 183 462.00 | | 183 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 451.00 | 331 451.00 | | 331 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 607.00 | 144 607.00 | | 144 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 072.00 | 144 607.00 | 3 465.00 | 148 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 300.00 | 614 300.00 | | 614 300.00 |