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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 354.00 | | 58 354.00 | 58 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 224.00 | 3 029.00 | 195.00 | 3 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 578.00 | 3 029.00 | 58 549.00 | 61 578.00 |
BN En cours de production de biens | 198 503.00 | | 198 503.00 | 198 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BZ Autres créances | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 456 366.00 | | 456 366.00 | 456 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 266.00 | | 669 266.00 | 669 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 844.00 | 3 029.00 | 727 816.00 | 730 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 42 064.00 | 27 889.00 | | 42 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 499.00 | 14 175.00 | | 21 499.00 |
DL TOTAL (I) | 75 663.00 | 54 164.00 | | 75 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 195.00 | 400 037.00 | | 403 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 400.00 | 34 912.00 | | 34 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 625.00 | 12 745.00 | | 9 625.00 |
EA Autres dettes | 202 020.00 | 900 020.00 | | 202 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 153.00 | 1 350 628.00 | | 652 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 816.00 | 1 404 792.00 | | 727 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 680.00 | 1 350 628.00 | | 517 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 37.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 879 500.00 | | 879 500.00 | 879 500.00 |
FG Production vendue services | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 513.00 | | 892 513.00 | 892 513.00 |
FM Production stockée | | | -588 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 096.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 360.00 | 7 060.00 | | 2 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 360.00 | 10 164.00 | | 2 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 130.00 | 1 899.00 | | 9 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | 6 143.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 427.00 | 8 042.00 | | 9 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 067.00 | 2 122.00 | | -7 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 794.00 | 2 504.00 | | 3 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 936.00 | 1 349 089.00 | | 305 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 437.00 | 1 334 915.00 | | 284 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 499.00 | 14 175.00 | | 21 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 053.00 | 689.00 | 1 714.00 | 4 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 053.00 | 689.00 | 1 714.00 | 4 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 933.00 | 204 933.00 | | 204 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 195.00 | 268 722.00 | 134 473.00 | 403 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 153.00 | 517 680.00 | 134 473.00 | 652 153.00 |