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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 681.00 | 45 609.00 | 32 071.00 | 77 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 281.00 | 45 609.00 | 1 677 671.00 | 1 723 281.00 |
BZ Autres créances | 322 213.00 | | 322 213.00 | 322 213.00 |
CF Disponibilités | 44 367.00 | | 44 367.00 | 44 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 939.00 | | 367 939.00 | 367 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 221.00 | 45 609.00 | 2 045 611.00 | 2 091 221.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 745 444.00 | | | 745 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 903.00 | | | 227 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 348.00 | | | 1 303 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 653.00 | | | 366 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 248.00 | | | 292 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 404.00 | | | 78 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 263.00 | | | 742 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 611.00 | | | 2 045 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 581.00 | | | 512 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 500.00 | | 386 500.00 | 386 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 500.00 | | 386 500.00 | 386 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 508.00 | | | 594 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 604.00 | | | 366 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 903.00 | | | 227 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 376.00 | | | 1 722 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 723 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 776.00 | | | 76 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645 600.00 | | | 1 645 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 516.00 | 15 094.00 | | 30 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 516.00 | 15 094.00 | | 30 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 249.00 | 292 249.00 | | 292 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 654.00 | 136 972.00 | 229 682.00 | 366 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 337.00 | | | 152 337.00 |
VP Divers | 322 214.00 | 322 214.00 | | 322 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 404.00 | 78 404.00 | | 78 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 572.00 | 323 572.00 | | 323 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 263.00 | 512 581.00 | 229 682.00 | 742 263.00 |