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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 772.00 | 81 074.00 | 47 698.00 | 128 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 643.00 | 81 074.00 | 2 780 569.00 | 2 861 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 351 321.00 | | 351 321.00 | 351 321.00 |
CF Disponibilités | 458 914.00 | | 458 914.00 | 458 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 621.00 | | 811 621.00 | 811 621.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 265.00 | 81 074.00 | 3 592 191.00 | 3 673 265.00 |
CU Autres participations | 2 687 270.00 | | 2 687 270.00 | 2 687 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 859 174.00 | | | 859 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 793.00 | | | 1 213 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 416.00 | | | 762 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 566.00 | | | 1 165 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 776.00 | | | 118 776.00 |
EA Autres dettes | 318 222.00 | | | 318 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 397.00 | | | 2 378 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 191.00 | | | 3 592 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 770.00 | | | 1 806 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 185.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 995.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 665.00 | | | 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 200.00 | | | 390 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 581.00 | | | 365 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 481.00 | 1 088 162.00 | | 1 773 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 881.00 | 891.00 | | 127 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645 600.00 | 1 087 271.00 | | 1 645 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 889.00 | 23 186.00 | | 57 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 889.00 | 23 186.00 | | 57 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 776.00 | 118 776.00 | | 118 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 892.00 | 1 183 892.00 | | 1 183 892.00 |
UX Autres créances clients | 351 322.00 | 351 322.00 | | 351 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 417.00 | 190 790.00 | 382 988.00 | 762 417.00 |
VI Groupe et associés | 299 896.00 | 299 896.00 | | 299 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 092.00 | | | 141 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 708.00 | 352 708.00 | | 352 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 397.00 | 1 806 770.00 | 382 988.00 | 2 378 397.00 |