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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 772.00 | 96 878.00 | 31 893.00 | 128 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 419.00 | 96 878.00 | 2 789 540.00 | 2 886 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 802 184.00 | | 802 184.00 | 802 184.00 |
CF Disponibilités | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 171.00 | | 873 171.00 | 873 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 590.00 | 96 878.00 | 3 662 711.00 | 3 759 590.00 |
CU Autres participations | 2 712 047.00 | | 2 712 047.00 | 2 712 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 278 793.00 | | | 278 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 551.00 | | | 66 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 345.00 | | | 1 280 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 168.00 | | | 572 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432 030.00 | | | 1 432 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 230.00 | | | 52 230.00 |
EA Autres dettes | 318 222.00 | | | 318 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 366.00 | | | 2 382 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 711.00 | | | 3 662 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 731.00 | | | 1 907 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 600.00 | | 445 600.00 | 445 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 600.00 | | 445 600.00 | 445 600.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 804.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 558.00 | | | -3 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 860.00 | | | 452 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 308.00 | | | 386 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 551.00 | | | 66 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 643.00 | | 24 776.00 | 2 861 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 757 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 886 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 772.00 | | | 128 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 732 871.00 | | 24 776.00 | 2 732 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 074.00 | 15 805.00 | | 81 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 074.00 | 15 805.00 | | 81 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 230.00 | 52 230.00 | | 52 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750 252.00 | 1 750 252.00 | | 1 750 252.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 169.00 | 97 533.00 | 380 019.00 | 572 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 654.00 | | | 189 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 184.00 | 802 184.00 | | 802 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 984.00 | 854 984.00 | | 854 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 366.00 | 1 907 731.00 | 380 019.00 | 2 382 366.00 |