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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 672.00 | 55 151.00 | -2 479.00 | 52 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 319.00 | 55 151.00 | 2 755 167.00 | 2 810 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 914 524.00 | | 914 524.00 | 914 524.00 |
CF Disponibilités | 46 022.00 | | 46 022.00 | 46 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 746.00 | | 1 015 746.00 | 1 015 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 065.00 | 55 151.00 | 3 770 914.00 | 3 826 065.00 |
CU Autres participations | 2 712 047.00 | | 2 712 047.00 | 2 712 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
DG Autres réserves | 91 017.00 | | | 91 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 544.00 | | | 68 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 890.00 | | | 1 097 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 162.00 | | | 916 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 411.00 | | | 1 332 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 916.00 | | | 100 916.00 |
EA Autres dettes | 318 222.00 | | | 318 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 023.00 | | | 2 673 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 914.00 | | | 3 770 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 273.00 | | | 1 956 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | | | 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 600.00 | | 489 600.00 | 489 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 600.00 | | 489 600.00 | 489 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 789.00 | | | 551 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 244.00 | | | 483 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 544.00 | | | 68 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 534.00 | | | 53 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 886 419.00 | | | 2 886 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 757 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 100.00 | 2 810 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 100.00 | 52 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 772.00 | | | 128 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 757 647.00 | | | 2 757 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 879.00 | 1 143.00 | 42 870.00 | 96 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 879.00 | 1 143.00 | 42 870.00 | 96 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 916.00 | 100 916.00 | | 100 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635 449.00 | 1 635 449.00 | | 1 635 449.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 737.00 | 198 987.00 | 624 329.00 | 915 737.00 |
VI Groupe et associés | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 584.00 | | | 156 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 524.00 | 914 524.00 | | 914 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 724.00 | 969 724.00 | | 969 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 024.00 | 1 956 273.00 | 624 329.00 | 2 673 024.00 |