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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 881.00 | 57 888.00 | 69 992.00 | 127 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 481.00 | 57 888.00 | 1 715 592.00 | 1 773 481.00 |
BZ Autres créances | 200 137.00 | | 200 137.00 | 200 137.00 |
CF Disponibilités | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 218.00 | | 235 218.00 | 235 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 699.00 | 57 888.00 | 1 950 811.00 | 2 008 699.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 858 948.00 | | | 858 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 737.00 | | | 1 219 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 183.00 | | | 253 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 692.00 | | | 417 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 838.00 | | | 54 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 073.00 | | | 731 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 811.00 | | | 1 950 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 792.00 | | | 619 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 500.00 | | 384 500.00 | 384 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 500.00 | | 384 500.00 | 384 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 001.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 251.00 | | | 411 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 462.00 | | | 380 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 281.00 | | 76 100.00 | 1 723 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 900.00 | 1 773 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 900.00 | 127 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 681.00 | | 76 100.00 | 77 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645 600.00 | | | 1 645 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 610.00 | 38 179.00 | 25 900.00 | 45 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 610.00 | 38 179.00 | 25 900.00 | 45 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 693.00 | 417 693.00 | | 417 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 184.00 | 141 903.00 | 111 281.00 | 253 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 177.00 | | | 138 177.00 |
VP Divers | 200 138.00 | 200 138.00 | | 200 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 838.00 | 54 838.00 | | 54 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 518.00 | 201 518.00 | | 201 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 074.00 | 619 793.00 | 111 281.00 | 731 074.00 |