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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
AH Fonds commercial | 1 791 000.00 | 141 000.00 | 1 650 000.00 | 1 791 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 567.00 | 59 525.00 | 18 042.00 | 77 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 252.00 | 219 360.00 | 1 668 891.00 | 1 888 252.00 |
BT Marchandises | 166 915.00 | 1 257.00 | 165 658.00 | 166 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 513.00 | 15 658.00 | 61 855.00 | 77 513.00 |
BZ Autres créances | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 503.00 | | 40 503.00 | 40 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 483.00 | 16 915.00 | 290 568.00 | 307 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 734.00 | 236 275.00 | 1 959 459.00 | 2 195 734.00 |
CU Autres participations | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 616 382.00 | 499 116.00 | | 616 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 572.00 | 117 266.00 | | 124 572.00 |
DL TOTAL (I) | 927 954.00 | 803 382.00 | | 927 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 304.00 | 951 295.00 | | 836 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | 1 238.00 | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 993.00 | 171 402.00 | | 161 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 946.00 | 43 783.00 | | 31 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 505.00 | 1 167 717.00 | | 1 031 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 459.00 | 1 971 099.00 | | 1 959 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 701.00 | 379 614.00 | | 329 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 15.00 | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 056.00 | 6 305.00 | | 72 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 351.00 | 6 305.00 | | 67 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 993.00 | 161 993.00 | | 161 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836 304.00 | 134 500.00 | 701 804.00 | 836 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 704.00 | 96 544.00 | 160.00 | 96 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 506.00 | 329 701.00 | 701 804.00 | 1 031 506.00 |