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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
AH Fonds commercial | 1 791 000.00 | 141 000.00 | 1 650 000.00 | 1 791 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 571.00 | 14 523.00 | 2 048.00 | 16 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 936.00 | 75 644.00 | 8 292.00 | 83 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 118.00 | 235 870.00 | 1 661 248.00 | 1 897 118.00 |
BT Marchandises | 186 799.00 | | 186 799.00 | 186 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 172.00 | | 59 172.00 | 59 172.00 |
BZ Autres créances | 31 751.00 | | 31 751.00 | 31 751.00 |
CF Disponibilités | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 376.00 | | 298 376.00 | 298 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 494.00 | 235 870.00 | 1 959 624.00 | 2 195 494.00 |
CU Autres participations | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 974 588.00 | 858 765.00 | | 974 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 096.00 | 115 823.00 | | 95 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 684.00 | 1 161 588.00 | | 1 256 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 988.00 | 596 741.00 | | 477 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 859.00 | 5 185.00 | | 5 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 423.00 | 153 710.00 | | 171 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 240.00 | 46 306.00 | | 46 240.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 940.00 | 801 942.00 | | 702 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 624.00 | 1 963 530.00 | | 1 959 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 289.00 | 378 008.00 | | 344 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 826.00 | 7 655.00 | 4 611.00 | 91 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 123.00 | 7 655.00 | 4 611.00 | 87 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 423.00 | 171 423.00 | | 171 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 988.00 | 119 338.00 | 358 651.00 | 477 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 033.00 | 93 033.00 | | 93 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 193.00 | 93 033.00 | 160.00 | 93 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 940.00 | 344 289.00 | 358 651.00 | 702 940.00 |