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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
AH Fonds commercial | 1 791 000.00 | 141 000.00 | 1 650 000.00 | 1 791 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 571.00 | 15 133.00 | 1 438.00 | 16 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 628.00 | 78 773.00 | 6 855.00 | 85 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 864.00 | 239 610.00 | 1 659 255.00 | 1 898 864.00 |
BT Marchandises | 198 744.00 | | 198 744.00 | 198 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 457.00 | | 72 457.00 | 72 457.00 |
BZ Autres créances | 27 556.00 | | 27 556.00 | 27 556.00 |
CF Disponibilités | 83 023.00 | | 83 023.00 | 83 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 169.00 | | 386 169.00 | 386 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 033.00 | 239 610.00 | 2 045 423.00 | 2 285 033.00 |
CU Autres participations | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 069 684.00 | 974 588.00 | | 1 069 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 698.00 | 95 096.00 | | 129 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 382.00 | 1 256 684.00 | | 1 386 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 069.00 | 477 988.00 | | 359 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 885.00 | 5 859.00 | | 31 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 982.00 | 171 423.00 | | 216 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 106.00 | 46 240.00 | | 51 106.00 |
EA Autres dettes | | 1 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 041.00 | 702 940.00 | | 659 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 423.00 | 1 959 624.00 | | 2 045 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 539.00 | 344 289.00 | | 422 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 870.00 | 5 193.00 | 1 453.00 | 94 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 167.00 | 5 193.00 | 1 453.00 | 90 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 982.00 | 216 982.00 | | 216 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 106.00 | 51 106.00 | | 51 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 069.00 | 122 567.00 | 236 501.00 | 359 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 249.00 | 102 249.00 | | 102 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 409.00 | 102 249.00 | 160.00 | 102 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 042.00 | 422 540.00 | 236 501.00 | 659 042.00 |