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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
AH Fonds commercial | 1 791 000.00 | 141 000.00 | 1 650 000.00 | 1 791 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 567.00 | 65 767.00 | 11 800.00 | 77 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 255.00 | 225 602.00 | 1 662 652.00 | 1 888 255.00 |
BT Marchandises | 166 162.00 | | 166 162.00 | 166 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 010.00 | 15 658.00 | 101 352.00 | 117 010.00 |
BZ Autres créances | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 626.00 | 15 658.00 | 292 969.00 | 308 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 881.00 | 241 260.00 | 1 955 621.00 | 2 196 881.00 |
CU Autres participations | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 740 954.00 | 616 382.00 | | 740 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 811.00 | 124 572.00 | | 117 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 765.00 | 927 954.00 | | 1 045 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 796.00 | 836 304.00 | | 721 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | 1 260.00 | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 435.00 | 161 993.00 | | 148 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 383.00 | 31 946.00 | | 38 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 856.00 | 1 031 505.00 | | 909 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 621.00 | 1 959 459.00 | | 1 955 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 304.00 | 329 701.00 | | 345 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 182.00 | 45.00 | | 19 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 360.00 | 6 242.00 | | 78 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 657.00 | 6 242.00 | | 73 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 435.00 | 148 435.00 | | 148 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721 796.00 | 157 244.00 | 564 552.00 | 721 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 682.00 | 139 682.00 | | 139 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 842.00 | 139 682.00 | 160.00 | 139 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 856.00 | 345 304.00 | 564 552.00 | 909 856.00 |