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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
AH Fonds commercial | 1 791 000.00 | 141 000.00 | 1 650 000.00 | 1 791 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 137.00 | 72 991.00 | 7 146.00 | 80 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 877.00 | 232 826.00 | 1 658 051.00 | 1 890 877.00 |
BT Marchandises | 196 087.00 | | 196 087.00 | 196 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 019.00 | 15 658.00 | 84 361.00 | 100 019.00 |
BZ Autres créances | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
CF Disponibilités | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 136.00 | 15 658.00 | 305 479.00 | 321 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 013.00 | 248 484.00 | 1 963 530.00 | 2 212 013.00 |
CU Autres participations | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 858 765.00 | 740 954.00 | | 858 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 823.00 | 117 811.00 | | 115 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 588.00 | 1 045 765.00 | | 1 161 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 741.00 | 721 796.00 | | 596 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 185.00 | 1 241.00 | | 5 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 710.00 | 148 435.00 | | 153 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 306.00 | 38 383.00 | | 46 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 942.00 | 909 856.00 | | 801 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 530.00 | 1 955 621.00 | | 1 963 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 008.00 | 345 304.00 | | 378 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 182.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 602.00 | 7 224.00 | | 84 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 899.00 | 7 224.00 | | 79 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 710.00 | 153 710.00 | | 153 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 741.00 | 172 807.00 | 423 934.00 | 596 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 111.00 | 119 111.00 | | 119 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 271.00 | 119 111.00 | 160.00 | 119 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 942.00 | 378 008.00 | 423 934.00 | 801 942.00 |