| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 973.00 | 1 660.00 | 14 313.00 | 15 973.00 |
BZ Autres créances | 311 142.00 | | 311 142.00 | 311 142.00 |
CF Disponibilités | 554 815.00 | | 554 815.00 | 554 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 881 930.00 | 1 660.00 | 880 270.00 | 881 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 930.00 | 1 660.00 | 915 270.00 | 916 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 125 478.00 | | | 125 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 114.00 | 140 478.00 | | 280 114.00 |
DL TOTAL (I) | 438 592.00 | 170 478.00 | | 438 592.00 |
DP Provisions pour risques | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 310.00 | 1 100.00 | | 18 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 990.00 | 980 442.00 | | 229 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 720.00 | 367 255.00 | | 192 720.00 |
EA Autres dettes | 31 561.00 | 10 178.00 | | 31 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 582.00 | 1 358 975.00 | | 472 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 270.00 | 1 529 453.00 | | 915 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 582.00 | 1 358 975.00 | | 472 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 096.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 096.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 096.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 990.00 | 229 990.00 | | 229 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 631.00 | 47 631.00 | | 47 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VP Divers | 311 142.00 | 311 142.00 | | 311 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 720.00 | 192 720.00 | | 192 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 115.00 | 327 115.00 | 15 000.00 | 342 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 582.00 | 472 582.00 | | 472 582.00 |