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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
BZ Autres créances | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 889.00 | | 300 889.00 | 300 889.00 |
CF Disponibilités | 162 038.00 | | 162 038.00 | 162 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 748.00 | | 482 748.00 | 482 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 748.00 | | 482 748.00 | 482 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 405 232.00 | 405 592.00 | | 405 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 288.00 | -360.00 | | 13 288.00 |
DL TOTAL (I) | 451 520.00 | 438 232.00 | | 451 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 954.00 | 23 265.00 | | 2 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 312.00 | 3 000.00 | | 7 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 962.00 | 11 270.00 | | 20 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 228.00 | 37 535.00 | | 31 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 748.00 | 475 767.00 | | 482 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 228.00 | 37 535.00 | | 31 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 104 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 973.00 | 29 528.00 | | 22 973.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 096.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 973.00 | 33 624.00 | | 22 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 973.00 | 33 624.00 | | 22 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 899.00 | 124 655.00 | | 127 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 611.00 | 125 015.00 | | 114 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 288.00 | -360.00 | | 13 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UX Autres créances clients | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |