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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
BZ Autres créances | 78 424.00 | | 78 424.00 | 78 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 451.00 | | 300 451.00 | 300 451.00 |
CF Disponibilités | 59 634.00 | | 59 634.00 | 59 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 767.00 | | 455 767.00 | 455 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 767.00 | | 475 767.00 | 475 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 405 592.00 | 125 478.00 | | 405 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360.00 | 280 114.00 | | -360.00 |
DL TOTAL (I) | 438 232.00 | 438 592.00 | | 438 232.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 096.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 096.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 265.00 | 18 310.00 | | 23 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 270.00 | 422 710.00 | | 14 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 535.00 | 472 582.00 | | 37 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 767.00 | 915 270.00 | | 475 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 535.00 | 472 582.00 | | 37 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 86 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 287.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 221.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 528.00 | 22 092.00 | | 29 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 090.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 624.00 | 26 182.00 | | 33 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 936.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 624.00 | -13 842.00 | | 33 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 95 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 655.00 | 22 142 782.00 | | 124 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 015.00 | 21 862 668.00 | | 125 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360.00 | 280 114.00 | | -360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
UX Autres créances clients | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 424.00 | 78 424.00 | | 78 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 682.00 | 95 682.00 | | 95 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |