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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 731.00 | 9 380.00 | 33 351.00 | 42 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 368.00 | 11 642.00 | 94 727.00 | 106 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 496.00 | 21 021.00 | 173 475.00 | 194 496.00 |
BT Marchandises | 1 196 685.00 | | 1 196 685.00 | 1 196 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 857.00 | | 90 857.00 | 90 857.00 |
BZ Autres créances | 217 855.00 | | 217 855.00 | 217 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 217.00 | | 116 217.00 | 116 217.00 |
CF Disponibilités | 1 655 651.00 | | 1 655 651.00 | 1 655 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 411.00 | | 29 411.00 | 29 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 306 674.00 | | 3 306 674.00 | 3 306 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 171.00 | 21 021.00 | 3 480 149.00 | 3 501 171.00 |
CU Autres participations | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 794 693.00 | 418 520.00 | | 794 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 901.00 | 376 174.00 | | 515 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 595.00 | 827 693.00 | | 1 343 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 848.00 | 3 785.00 | | 3 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 978.00 | 1 634 231.00 | | 1 697 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 434.00 | 545 032.00 | | 359 434.00 |
EA Autres dettes | 3 933.00 | 3 770.00 | | 3 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 362.00 | | | 71 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 554.00 | 2 186 817.00 | | 2 136 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 149.00 | 3 014 511.00 | | 3 480 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136 554.00 | 2 186 817.00 | | 2 136 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 147 780.00 | |
FD Production vendue biens | | | 152 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 300 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 404 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 429 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 542.00 | |
GE Autres charges | | | 4 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 029 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 331.00 | 298 890.00 | | 322 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 331.00 | 298 890.00 | | 322 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 636.00 | 6 443.00 | | 9 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 636.00 | 6 443.00 | | 9 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 694.00 | 292 447.00 | | 312 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 773.00 | 155 609.00 | | 171 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 726 915.00 | 19 457 157.00 | | 21 726 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 211 014.00 | 19 080 983.00 | | 21 211 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 901.00 | 376 174.00 | | 515 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 642.00 | | 134 854.00 | 59 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 498.00 | | 104 602.00 | 44 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 144.00 | | 30 252.00 | 15 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 479.00 | 17 542.00 | | 3 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 479.00 | 17 542.00 | | 3 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 978.00 | 1 697 978.00 | | 1 697 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 434.00 | 359 434.00 | | 359 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 362.00 | 71 362.00 | | 71 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
UX Autres créances clients | 90 857.00 | 90 857.00 | | 90 857.00 |
VP Divers | 217 855.00 | 217 855.00 | | 217 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 479.00 | 338 122.00 | 21 357.00 | 359 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 554.00 | 2 136 554.00 | | 2 136 554.00 |