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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 514.00 | 2 411.00 | 26 103.00 | 28 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 984.00 | 1 068.00 | 14 915.00 | 15 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 642.00 | 3 479.00 | 56 163.00 | 59 642.00 |
BT Marchandises | 1 152 376.00 | | 1 152 376.00 | 1 152 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 625.00 | | 39 625.00 | 39 625.00 |
BZ Autres créances | 358 351.00 | | 358 351.00 | 358 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 046.00 | | 451 046.00 | 451 046.00 |
CF Disponibilités | 928 494.00 | | 928 494.00 | 928 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 348.00 | | 2 958 348.00 | 2 958 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 990.00 | 3 479.00 | 3 014 511.00 | 3 017 990.00 |
CU Autres participations | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 418 520.00 | 405 232.00 | | 418 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 174.00 | 13 288.00 | | 376 174.00 |
DL TOTAL (I) | 827 693.00 | 451 520.00 | | 827 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 785.00 | 2 954.00 | | 3 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 231.00 | 7 312.00 | | 1 634 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 032.00 | 20 962.00 | | 545 032.00 |
EA Autres dettes | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 817.00 | 31 228.00 | | 2 186 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 511.00 | 482 748.00 | | 3 014 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 817.00 | 31 228.00 | | 2 186 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 883 908.00 | |
FG Production vendue services | | | 143 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 027 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 158 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 454 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 152 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 073.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 479.00 | |
GE Autres charges | | | 2 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 918 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 890.00 | 22 973.00 | | 298 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 890.00 | 22 973.00 | | 298 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 447.00 | 22 973.00 | | 292 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 609.00 | 2 000.00 | | 155 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 457 157.00 | 127 899.00 | | 19 457 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 080 984.00 | 114 612.00 | | 19 080 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 174.00 | 13 288.00 | | 376 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 59 642.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 144.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 479.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 231.00 | 1 634 231.00 | | 1 634 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 032.00 | 545 032.00 | | 545 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
UX Autres créances clients | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 351.00 | 358 351.00 | | 358 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 537.00 | 426 432.00 | 3 104.00 | 429 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 817.00 | 2 186 817.00 | | 2 186 817.00 |