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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 760.00 | 5 541.00 | 14 219.00 | 19 760.00 |
AP Constructions | 167 896.00 | 16 563.00 | 151 333.00 | 167 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 974.00 | 29 448.00 | 247 526.00 | 276 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 743.00 | 31 194.00 | 227 549.00 | 258 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 791.00 | | 63 791.00 | 63 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 164.00 | 82 746.00 | 704 418.00 | 787 164.00 |
BT Marchandises | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BZ Autres créances | 155 199.00 | | 155 199.00 | 155 199.00 |
CF Disponibilités | 306 025.00 | | 306 025.00 | 306 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 859.00 | | 495 859.00 | 495 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 023.00 | 82 746.00 | 1 200 277.00 | 1 283 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 632.00 | | | -264 632.00 |
DL TOTAL (I) | -46 601.00 | | | -46 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 152.00 | | | 680 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 566.00 | | | 309 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 480.00 | | | 256 480.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 878.00 | | | 1 246 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 277.00 | | | 1 200 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 706.00 | | | 673 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 443 119.00 | | 3 443 119.00 | 3 443 119.00 |
FG Production vendue services | 27 935.00 | | 27 935.00 | 27 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 471 053.00 | | 3 471 053.00 | 3 471 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 514 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 689.00 | |
GE Autres charges | | | 878 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 877 041.00 | | | 877 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 285.00 | | | 143 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 371.00 | | | -118 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 539 126.00 | | | 3 539 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 803 758.00 | | | 3 803 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 632.00 | | | -264 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 089.00 | | 720 284.00 | 3 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 089.00 | | 700 524.00 | 3 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58.00 | 82 689.00 | | 58.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 541.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58.00 | 77 147.00 | | 58.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 566.00 | 309 566.00 | | 309 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 172.00 | 135 172.00 | | 135 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 269.00 | 74 269.00 | | 74 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 791.00 | | 63 791.00 | 63 791.00 |
UX Autres créances clients | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VB T. V. A. | 87 267.00 | 87 267.00 | | 87 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 152.00 | 106 980.00 | 485 541.00 | 680 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 874.00 | | | 69 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 404.00 | 166 613.00 | 63 791.00 | 230 404.00 |
VW T.V.A. | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 878.00 | 673 706.00 | 485 541.00 | 1 246 878.00 |