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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 470.00 | 24 221.00 | 249.00 | 24 470.00 |
AP Constructions | 186 150.00 | 95 778.00 | 90 372.00 | 186 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 525.00 | 160 831.00 | 137 694.00 | 298 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 130.00 | 179 237.00 | 88 893.00 | 268 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 791.00 | | 63 791.00 | 63 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 067.00 | 460 068.00 | 380 999.00 | 841 067.00 |
BT Marchandises | 30 529.00 | | 30 529.00 | 30 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BZ Autres créances | 144 194.00 | | 144 194.00 | 144 194.00 |
CF Disponibilités | 538 520.00 | | 538 520.00 | 538 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 160.00 | | 746 160.00 | 746 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 227.00 | 460 068.00 | 1 127 159.00 | 1 587 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
DH Report à nouveau | -24 476.00 | | | -24 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
DL TOTAL (I) | 214 711.00 | | | 214 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 833.00 | | | 391 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 056.00 | | | 335 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 458.00 | | | 130 458.00 |
EA Autres dettes | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 448.00 | | | 912 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 159.00 | | | 1 127 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 577.00 | | | 672 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 962 738.00 | | 3 962 738.00 | 3 962 738.00 |
FG Production vendue services | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 977 665.00 | | 3 977 665.00 | 3 977 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 024 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 241.00 | |
GE Autres charges | | | 986 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 996 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 289.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 964.00 | | | 35 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 986 021.00 | | | 986 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 778.00 | | | 4 052 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 031 622.00 | | | 4 031 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 861.00 | | 16 206.00 | 824 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 600.00 | | 16 206.00 | 736 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 791.00 | | | 63 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 826.00 | 92 241.00 | 460 068.00 | 367 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 651.00 | 1 570.00 | 24 221.00 | 22 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 175.00 | 90 671.00 | 435 846.00 | 345 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 056.00 | 335 056.00 | | 335 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 046.00 | 68 046.00 | | 68 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 698.00 | 46 698.00 | | 46 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 791.00 | | 63 791.00 | 63 791.00 |
UX Autres créances clients | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 69 387.00 | 69 387.00 | | 69 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 833.00 | 151 962.00 | 239 871.00 | 391 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 648.00 | | | 138 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 902.00 | 177 111.00 | 63 791.00 | 240 902.00 |
VW T.V.A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 448.00 | 672 577.00 | 239 871.00 | 912 448.00 |