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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 470.00 | 22 651.00 | 1 819.00 | 24 470.00 |
AP Constructions | 181 172.00 | 75 670.00 | 105 503.00 | 181 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 872.00 | 126 455.00 | 162 417.00 | 288 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 555.00 | 143 050.00 | 123 505.00 | 266 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 791.00 | | 63 791.00 | 63 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 861.00 | 367 826.00 | 457 034.00 | 824 861.00 |
BT Marchandises | 63 901.00 | | 63 901.00 | 63 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BZ Autres créances | 253 293.00 | | 253 293.00 | 253 293.00 |
CF Disponibilités | 550 544.00 | | 550 544.00 | 550 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 371.00 | | 883 371.00 | 883 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 232.00 | 367 826.00 | 1 340 406.00 | 1 708 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
DH Report à nouveau | -384 110.00 | | | -384 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 635.00 | | | 359 635.00 |
DL TOTAL (I) | 193 555.00 | | | 193 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 517.00 | | | 526 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 880.00 | | | 353 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 080.00 | | | 210 080.00 |
EA Autres dettes | 56 374.00 | | | 56 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 850.00 | | | 1 146 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 406.00 | | | 1 340 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 439.00 | | | 767 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 506.00 | | 4 355.00 | 820 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 245.00 | | 4 355.00 | 732 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 791.00 | | | 63 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 549.00 | 93 278.00 | 367 826.00 | 274 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 036.00 | 2 615.00 | 22 651.00 | 20 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 513.00 | 90 662.00 | 345 175.00 | 254 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 880.00 | 353 880.00 | | 353 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 720.00 | 119 720.00 | | 119 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 569.00 | 44 569.00 | | 44 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 791.00 | | 63 791.00 | 63 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143 974.00 | 143 974.00 | | 143 974.00 |
VB T. V. A. | 68 950.00 | 68 950.00 | | 68 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 517.00 | 147 106.00 | 379 411.00 | 526 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 388.00 | | | 73 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 718.00 | 268 927.00 | 63 791.00 | 332 718.00 |
VW T.V.A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 850.00 | 767 439.00 | 379 411.00 | 1 146 850.00 |