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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 760.00 | 12 128.00 | 7 632.00 | 19 760.00 |
AP Constructions | 172 526.00 | 35 684.00 | 136 842.00 | 172 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 974.00 | 60 911.00 | 216 063.00 | 276 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 305.00 | 68 159.00 | 191 147.00 | 259 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 791.00 | | 63 791.00 | 63 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 357.00 | 176 882.00 | 615 475.00 | 792 357.00 |
BT Marchandises | 37 712.00 | | 37 712.00 | 37 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
BZ Autres créances | 138 957.00 | | 138 957.00 | 138 957.00 |
CF Disponibilités | 178 530.00 | | 178 530.00 | 178 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 891.00 | | 379 891.00 | 379 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 247.00 | 176 882.00 | 995 365.00 | 1 172 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
DH Report à nouveau | -264 632.00 | | | -264 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 332.00 | | | -55 332.00 |
DL TOTAL (I) | -101 933.00 | | | -101 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 522.00 | | | 573 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 920.00 | | | 313 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 826.00 | | | 184 826.00 |
EA Autres dettes | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 298.00 | | | 1 097 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 365.00 | | | 995 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 844.00 | | | 641 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 164.00 | | 5 192.00 | 787 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 613.00 | | 5 192.00 | 703 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 791.00 | | | 63 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 746.00 | 94 136.00 | | 82 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 541.00 | 6 587.00 | | 5 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 205.00 | 87 549.00 | | 77 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 920.00 | 313 920.00 | | 313 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 139.00 | 117 139.00 | | 117 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 362.00 | 47 362.00 | | 47 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 791.00 | | 63 791.00 | 63 791.00 |
UX Autres créances clients | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 77 615.00 | 77 615.00 | | 77 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 522.00 | 118 068.00 | 448 680.00 | 573 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 953.00 | | | 106 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 374.00 | 53 374.00 | | 53 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 440.00 | 163 649.00 | 63 791.00 | 227 440.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 298.00 | 641 844.00 | 448 680.00 | 1 097 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 467.00 | | | 43 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
ST Autres comptes | 434 996.00 | | | 434 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
YT Sous‐traitance | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 117.00 | | | 59 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 970.00 | | | 353 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 347.00 | | | 352 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 360.00 | | | 511 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |