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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 470.00 | 20 036.00 | 4 434.00 | 24 470.00 |
AP Constructions | 181 172.00 | 55 608.00 | 125 564.00 | 181 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 517.00 | 93 039.00 | 191 478.00 | 284 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 555.00 | 105 866.00 | 160 690.00 | 266 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 791.00 | | 63 791.00 | 63 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 506.00 | 274 549.00 | 545 957.00 | 820 506.00 |
BT Marchandises | 51 512.00 | | 51 512.00 | 51 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BZ Autres créances | 61 201.00 | | 61 201.00 | 61 201.00 |
CF Disponibilités | 301 539.00 | | 301 539.00 | 301 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 208.00 | | 429 208.00 | 429 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 713.00 | 274 549.00 | 975 165.00 | 1 249 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
DH Report à nouveau | -319 963.00 | | | -319 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 147.00 | | | -64 147.00 |
DL TOTAL (I) | -166 079.00 | | | -166 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 427.00 | | | 593 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 298.00 | | | 258 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 792.00 | | | 234 792.00 |
EA Autres dettes | 54 727.00 | | | 54 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 244.00 | | | 1 141 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 165.00 | | | 975 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 186.00 | | | 853 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 357.00 | | 28 149.00 | 792 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 760.00 | | 4 710.00 | 19 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 806.00 | | 23 439.00 | 708 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 791.00 | | | 63 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 882.00 | 97 667.00 | | 176 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 128.00 | 7 908.00 | | 12 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 754.00 | 89 759.00 | | 164 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 298.00 | 258 298.00 | | 258 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 301.00 | 112 301.00 | | 112 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 427.00 | 85 427.00 | | 85 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 727.00 | 54 727.00 | | 54 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 791.00 | | 63 791.00 | 63 791.00 |
UX Autres créances clients | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 427.00 | 205 369.00 | 288 058.00 | 493 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 947.00 | 76 156.00 | 63 791.00 | 139 947.00 |
VW T.V.A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 244.00 | 853 186.00 | 288 058.00 | 1 141 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 283.00 | | | 57 283.00 |
ST Autres comptes | 396 919.00 | | | 396 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
YT Sous‐traitance | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 954.00 | | | 276 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 974.00 | | | 292 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 652.00 | | | 497 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |