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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 727.00 | | 159 727.00 | 159 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 878.00 | 1 122.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 727.00 | 878.00 | 160 849.00 | 161 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 468.00 | | 36 468.00 | 36 468.00 |
BZ Autres créances | 1 021 432.00 | | 1 021 432.00 | 1 021 432.00 |
CF Disponibilités | 73 747.00 | | 73 747.00 | 73 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 903.00 | | 1 132 903.00 | 1 132 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 630.00 | 878.00 | 1 293 752.00 | 1 294 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 445.00 | | | -20 445.00 |
DL TOTAL (I) | -19 445.00 | | | -19 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 401.00 | | | 91 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 813.00 | | | 88 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 159.00 | | | 913 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 137.00 | | | 219 137.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 196.00 | | | 1 313 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 752.00 | | | 1 293 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 196.00 | | | 1 313 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
FG Production vendue services | 1 515 040.00 | | 1 515 040.00 | 1 515 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 213.00 | | 1 515 213.00 | 1 515 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 732.00 | | | 1 550 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 177.00 | | | 1 571 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 445.00 | | | -20 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 161 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 878.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 159.00 | 913 159.00 | | 913 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UX Autres créances clients | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
VB T. V. A. | 146 635.00 | 146 635.00 | | 146 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
VI Groupe et associés | 88 813.00 | 88 813.00 | | 88 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VP Divers | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868 836.00 | 868 836.00 | | 868 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 962.00 | 1 057 962.00 | | 1 057 962.00 |
VW T.V.A. | 167 840.00 | 167 840.00 | | 167 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 196.00 | 1 313 196.00 | | 1 313 196.00 |