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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 727.00 | | 159 727.00 | 159 727.00 |
AP Constructions | 44 689.00 | 157.00 | 44 532.00 | 44 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 339.00 | 2 197.00 | 1 142.00 | 3 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 955.00 | 2 354.00 | 205 601.00 | 207 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 710.00 | | 76 710.00 | 76 710.00 |
BZ Autres créances | 916 798.00 | | 916 798.00 | 916 798.00 |
CF Disponibilités | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 252.00 | | 145 252.00 | 145 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 327.00 | | 1 146 327.00 | 1 146 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 282.00 | 2 354.00 | 1 351 928.00 | 1 354 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 445.00 | | | -20 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 542.00 | -20 445.00 | | 9 542.00 |
DL TOTAL (I) | -9 902.00 | -19 445.00 | | -9 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 809.00 | 91 401.00 | | 78 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 517.00 | 88 813.00 | | 235 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 521.00 | 913 159.00 | | 799 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 688.00 | 219 137.00 | | 233 688.00 |
EA Autres dettes | 10 650.00 | 687.00 | | 10 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 830.00 | 1 313 196.00 | | 1 361 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 928.00 | 1 293 752.00 | | 1 351 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 608.00 | 1 313 196.00 | | 1 295 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 401.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
FG Production vendue services | 1 825 235.00 | | 1 825 235.00 | 1 825 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 502.00 | | 1 825 502.00 | 1 825 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 477.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 069.00 | 8 512.00 | | 37 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 069.00 | 8 512.00 | | 37 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 568.00 | 21.00 | | 6 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 628.00 | 21.00 | | 6 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 440.00 | 8 491.00 | | 30 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 631.00 | 1 550 732.00 | | 1 984 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 089.00 | 1 571 177.00 | | 1 975 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 542.00 | -20 445.00 | | 9 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 727.00 | | 46 228.00 | 161 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 727.00 | | | 159 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 46 028.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878.00 | 1 477.00 | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878.00 | 1 477.00 | | 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 521.00 | 799 521.00 | | 799 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 76 710.00 | 76 710.00 | | 76 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 154 347.00 | 154 347.00 | | 154 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 729.00 | 12 507.00 | 38 977.00 | 78 729.00 |
VI Groupe et associés | 235 517.00 | 235 517.00 | | 235 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 127.00 | 762 127.00 | | 762 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 252.00 | 145 252.00 | | 145 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 959.00 | 1 138 759.00 | 200.00 | 1 138 959.00 |
VW T.V.A. | 152 118.00 | 152 118.00 | | 152 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 830.00 | 1 295 608.00 | 38 977.00 | 1 361 830.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |