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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 727.00 | | 159 727.00 | 159 727.00 |
AP Constructions | 53 606.00 | 7 425.00 | 46 181.00 | 53 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 702.00 | 5 300.00 | 14 402.00 | 19 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 498.00 | 12 725.00 | 220 772.00 | 233 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 856.00 | | 84 856.00 | 84 856.00 |
BZ Autres créances | 1 009 161.00 | | 1 009 161.00 | 1 009 161.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 515.00 | | 1 097 515.00 | 1 097 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 012.00 | 12 725.00 | 1 318 287.00 | 1 331 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 463.00 | | | 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 063.00 | -10 902.00 | | -86 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 092.00 | -75 160.00 | | 64 092.00 |
DL TOTAL (I) | -20 971.00 | -85 063.00 | | -20 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 698.00 | 72 495.00 | | 82 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 604.00 | 321 624.00 | | 289 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 513.00 | 595 065.00 | | 804 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 308.00 | 121 657.00 | | 143 308.00 |
EA Autres dettes | 9 174.00 | 12 288.00 | | 9 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 960.00 | 3 645.00 | | 9 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 258.00 | 1 126 773.00 | | 1 339 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 287.00 | 1 041 711.00 | | 1 318 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 258.00 | 1 059 500.00 | | 1 339 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 604.00 | | | 289 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 1 647 187.00 | | 1 647 187.00 | 1 647 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 188.00 | | 1 647 188.00 | 1 647 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 550.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 950.00 | 71 102.00 | | 36 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 950.00 | 71 102.00 | | 36 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 472.00 | 71 102.00 | | 18 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 655.00 | 1 636 291.00 | | 1 860 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 563.00 | 1 711 452.00 | | 1 796 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 092.00 | -75 160.00 | | 64 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 408.00 | | 19 089.00 | 214 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 727.00 | | | 159 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 481.00 | | 18 827.00 | 54 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 263.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 176.00 | 6 550.00 | | 6 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 176.00 | 6 550.00 | | 6 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 513.00 | 804 513.00 | | 804 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UX Autres créances clients | 84 856.00 | 84 856.00 | | 84 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VB T. V. A. | 122 732.00 | 122 732.00 | | 122 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 749.00 | 59 749.00 | | 59 749.00 |
VI Groupe et associés | 276 624.00 | 276 624.00 | | 276 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 561.00 | | | 51 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 327.00 | | | 51 327.00 |
VP Divers | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 209.00 | 60 209.00 | | 60 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873 124.00 | 873 124.00 | | 873 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 977.00 | 1 097 977.00 | | 1 097 977.00 |
VW T.V.A. | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 258.00 | 1 339 258.00 | | 1 339 258.00 |