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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 727.00 | | 159 727.00 | 159 727.00 |
AP Constructions | 44 689.00 | 3 137.00 | 41 553.00 | 44 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 792.00 | 3 039.00 | 6 753.00 | 9 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 408.00 | 6 176.00 | 208 233.00 | 214 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 064.00 | | 120 064.00 | 120 064.00 |
BZ Autres créances | 693 984.00 | | 693 984.00 | 693 984.00 |
CF Disponibilités | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 478.00 | | 833 478.00 | 833 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 886.00 | 6 176.00 | 1 041 711.00 | 1 047 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 902.00 | -20 445.00 | | -10 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 160.00 | 9 542.00 | | -75 160.00 |
DL TOTAL (I) | -85 063.00 | -9 902.00 | | -85 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 495.00 | 78 809.00 | | 72 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 624.00 | 235 517.00 | | 321 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 065.00 | 799 521.00 | | 595 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 657.00 | 233 688.00 | | 121 657.00 |
EA Autres dettes | 12 288.00 | 10 650.00 | | 12 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 773.00 | 1 361 830.00 | | 1 126 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 711.00 | 1 351 928.00 | | 1 041 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 500.00 | 1 295 608.00 | | 1 059 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 321 624.00 | | | 321 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FG Production vendue services | 1 482 586.00 | | 1 482 586.00 | 1 482 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 791.00 | | 1 482 791.00 | 1 482 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 821.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 102.00 | 37 069.00 | | 71 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 102.00 | 37 069.00 | | 71 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 568.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 102.00 | 30 440.00 | | 71 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 291.00 | 1 984 631.00 | | 1 636 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 452.00 | 1 975 089.00 | | 1 711 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 160.00 | 9 542.00 | | -75 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 955.00 | | 6 453.00 | 207 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 727.00 | | | 159 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 028.00 | | 6 453.00 | 48 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354.00 | 3 821.00 | | 2 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354.00 | 3 821.00 | | 2 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 065.00 | 595 065.00 | | 595 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 120 064.00 | 120 064.00 | | 120 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 90 296.00 | 90 296.00 | | 90 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 495.00 | 5 222.00 | 67 273.00 | 72 495.00 |
VI Groupe et associés | 321 624.00 | 321 624.00 | | 321 624.00 |
VP Divers | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 623.00 | 45 623.00 | | 45 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 139.00 | 592 139.00 | | 592 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 041.00 | 821 041.00 | | 821 041.00 |
VW T.V.A. | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 773.00 | 1 059 500.00 | 67 273.00 | 1 126 773.00 |