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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 727.00 | | 159 727.00 | 159 727.00 |
AP Constructions | 53 606.00 | 12 188.00 | 41 418.00 | 53 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 740.00 | 9 675.00 | 18 065.00 | 27 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 700.00 | | 135 700.00 | 135 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 235.00 | 21 863.00 | 355 372.00 | 377 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 138.00 | | 110 138.00 | 110 138.00 |
BZ Autres créances | 453 693.00 | | 453 693.00 | 453 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 714.00 | | 565 714.00 | 565 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 949.00 | 21 863.00 | 921 086.00 | 942 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 463.00 | | | 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 971.00 | -86 063.00 | | -21 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 080.00 | 64 092.00 | | 187 080.00 |
DL TOTAL (I) | 166 110.00 | -20 971.00 | | 166 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 214.00 | 82 698.00 | | 62 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 779.00 | 289 604.00 | | 25 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 498.00 | 804 513.00 | | 480 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 212.00 | 143 308.00 | | 161 212.00 |
EA Autres dettes | 11 292.00 | 9 174.00 | | 11 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 983.00 | 9 960.00 | | 13 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 977.00 | 1 339 258.00 | | 754 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 086.00 | 1 318 287.00 | | 921 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 459.00 | 1 339 258.00 | | 721 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 456.00 | 22 950.00 | | 15 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 070 184.00 | | 2 070 184.00 | 2 070 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 184.00 | | 2 070 184.00 | 2 070 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 138.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 801.00 | 61 114.00 | | 107 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 328.00 | 36 950.00 | | 108 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374.00 | | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 702.00 | 36 950.00 | | 108 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 772.00 | 18 478.00 | | 7 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 772.00 | 18 478.00 | | 7 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 930.00 | 18 472.00 | | 100 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 695.00 | | | 63 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 069.00 | 1 860 655.00 | | 2 302 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 989.00 | 1 796 563.00 | | 2 114 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 080.00 | 64 092.00 | | 187 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 530.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 498.00 | | 143 738.00 | 233 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 727.00 | | | 159 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 308.00 | | 143 738.00 | 73 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463.00 | | | 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 498.00 | 480 498.00 | | 480 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 695.00 | 63 695.00 | | 63 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UX Autres créances clients | 110 138.00 | 110 138.00 | | 110 138.00 |
VB T. V. A. | 73 504.00 | 73 504.00 | | 73 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 758.00 | 13 240.00 | 33 518.00 | 46 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
VP Divers | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 457.00 | 379 457.00 | | 379 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 177.00 | 566 177.00 | | 566 177.00 |
VW T.V.A. | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 977.00 | 721 459.00 | 33 518.00 | 754 977.00 |