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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018.00 | 407.00 | 610.00 | 1 018.00 |
AN Terrains | 69 801.00 | 42 607.00 | 27 193.00 | 69 801.00 |
AP Constructions | 1 493 629.00 | 533 983.00 | 959 645.00 | 1 493 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 884.00 | 216 509.00 | 33 375.00 | 249 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 778.00 | 6 916.00 | 9 862.00 | 16 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 646.00 | | 72 646.00 | 72 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 393.00 | 800 424.00 | 1 106 968.00 | 1 907 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 580.00 | | 96 580.00 | 96 580.00 |
BZ Autres créances | 41 865.00 | | 41 865.00 | 41 865.00 |
CF Disponibilités | 21 634.00 | | 21 634.00 | 21 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 737.00 | | 161 737.00 | 161 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 130.00 | 800 424.00 | 1 268 705.00 | 2 069 130.00 |
CU Autres participations | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
DG Autres réserves | 68 036.00 | | | 68 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 369.00 | | | 49 369.00 |
DL TOTAL (I) | 130 531.00 | | | 130 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 278.00 | | | 1 071 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 177.00 | | | 63 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 173.00 | | | 1 138 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 705.00 | | | 1 268 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 064.00 | | | 264 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 406.00 | | | 96 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 415.00 | | | 1 817 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 907 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 902 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 474.00 | | | 1 813 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 289.00 | 96 754.00 | 618.00 | 704 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 58.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 939.00 | 96 696.00 | 618.00 | 703 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 177.00 | 63 177.00 | | 63 177.00 |
UX Autres créances clients | 96 581.00 | 96 581.00 | | 96 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 407.00 | 96 407.00 | | 96 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 871.00 | 100 762.00 | 413 925.00 | 974 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 191.00 | | | 97 191.00 |
VP Divers | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 261.00 | 139 261.00 | | 139 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 174.00 | 264 065.00 | 413 925.00 | 1 138 174.00 |