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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AN Terrains | 80 191.00 | 59 698.00 | 20 492.00 | 80 191.00 |
AP Constructions | 1 503 033.00 | 771 833.00 | 731 200.00 | 1 503 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 224.00 | 275 876.00 | 116 347.00 | 392 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 578.00 | 15 129.00 | 1 449.00 | 16 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 462.00 | 1 123 207.00 | 873 254.00 | 1 996 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 912.00 | | 250 912.00 | 250 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 651.00 | | 166 651.00 | 166 651.00 |
BZ Autres créances | 24 313.00 | | 24 313.00 | 24 313.00 |
CF Disponibilités | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 488.00 | | 469 488.00 | 469 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 950.00 | 1 123 207.00 | 1 342 743.00 | 2 465 950.00 |
CU Autres participations | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DG Autres réserves | 151 748.00 | | | 151 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 831.00 | | | -13 831.00 |
DL TOTAL (I) | 152 355.00 | | | 152 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 943.00 | | | 1 070 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 713.00 | | | 115 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 387.00 | | | 1 190 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 743.00 | | | 1 342 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 244.00 | | | 379 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 479.00 | | | 138 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | 350.00 | 1 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995 916.00 | | 886.00 | 1 995 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 722.00 | 43.00 | | 3 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 595.00 | 109 736.00 | 5 123.00 | 1 018 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | 350.00 | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 576.00 | 109 736.00 | 4 773.00 | 1 017 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 714.00 | 115 714.00 | | 115 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UX Autres créances clients | 166 651.00 | 166 651.00 | | 166 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 480.00 | 138 480.00 | | 138 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 464.00 | 121 320.00 | 661 813.00 | 932 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 332.00 | | | 125 332.00 |
VP Divers | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 779.00 | 193 779.00 | | 193 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 388.00 | 379 245.00 | 661 813.00 | 1 190 388.00 |