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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 708.00 | 1 262.00 | 1 447.00 | 2 708.00 |
AN Terrains | 80 191.00 | 65 441.00 | 14 750.00 | 80 191.00 |
AP Constructions | 574 221.00 | 353 161.00 | 221 060.00 | 574 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 415.00 | 284 083.00 | 96 333.00 | 380 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 249.00 | 16 609.00 | 640.00 | 17 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 835.00 | 720 555.00 | 337 280.00 | 1 057 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
BZ Autres créances | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
CF Disponibilités | 228 008.00 | | 228 008.00 | 228 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 938.00 | | 287 938.00 | 287 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 774.00 | 720 555.00 | 625 219.00 | 1 345 774.00 |
CU Autres participations | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
DG Autres réserves | 137 917.00 | 151 749.00 | | 137 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 696.00 | -13 832.00 | | -359 696.00 |
DL TOTAL (I) | -207 340.00 | 152 355.00 | | -207 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 932.00 | 1 070 943.00 | | 820 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270.00 | 2 271.00 | | 2 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 566.00 | 115 714.00 | | 7 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 790.00 | 1 460.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 559.00 | 1 190 388.00 | | 832 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 219.00 | 1 342 743.00 | | 625 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 346.00 | 379 244.00 | | 276 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | 138 480.00 | | 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 462.00 | | 3 527.00 | 1 996 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 3 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942 154.00 | 1 057 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941 394.00 | 1 052 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | | 2 040.00 | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992 029.00 | | 1 442.00 | 1 992 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | 45.00 | 3 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 208.00 | 109 191.00 | 511 844.00 | 1 123 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 593.00 | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 539.00 | 108 598.00 | 511 844.00 | 1 122 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
UX Autres créances clients | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VC Groupe et associés | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 372.00 | 264 159.00 | 493 505.00 | 820 372.00 |
VI Groupe et associés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 267.00 | | | 111 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 012.00 | 54 012.00 | | 54 012.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 559.00 | 276 346.00 | 493 505.00 | 832 559.00 |