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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AN Terrains | 80 191.00 | 53 956.00 | 26 234.00 | 80 191.00 |
AP Constructions | 1 503 033.00 | 691 243.00 | 811 790.00 | 1 503 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 911.00 | 259 850.00 | 136 061.00 | 395 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 778.00 | 12 525.00 | 4 253.00 | 16 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 656.00 | 1 018 594.00 | 982 061.00 | 2 000 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 971.00 | | 167 971.00 | 167 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 935.00 | | 111 935.00 | 111 935.00 |
BZ Autres créances | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CF Disponibilités | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 680.00 | | 313 680.00 | 313 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 337.00 | 1 018 594.00 | 1 295 742.00 | 2 314 337.00 |
CU Autres participations | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DG Autres réserves | 122 497.00 | | | 122 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
DL TOTAL (I) | 166 187.00 | | | 166 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 531.00 | | | 1 050 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 758.00 | | | 73 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 555.00 | | | 1 129 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 742.00 | | | 1 295 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 509.00 | | | 337 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 663.00 | | | 132 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 533.00 | | 34 470.00 | 1 989 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 347.00 | 2 000 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 347.00 | 1 995 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 837.00 | | 34 425.00 | 1 984 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 678.00 | | 44.00 | 3 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 349.00 | 124 427.00 | 16 181.00 | 910 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 331.00 | 124 427.00 | 16 181.00 | 909 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 758.00 | 73 758.00 | | 73 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 111 936.00 | 111 936.00 | | 111 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 664.00 | 132 664.00 | | 132 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 868.00 | 125 822.00 | 505 790.00 | 917 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 279.00 | | | 122 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 439.00 | 123 439.00 | | 123 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 556.00 | 337 510.00 | 505 790.00 | 1 129 556.00 |