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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018.00 | 1 019.00 | | 1 018.00 |
AN Terrains | 80 191.00 | 48 214.00 | 31 977.00 | 80 191.00 |
AP Constructions | 1 493 037.00 | 611 925.00 | 881 111.00 | 1 493 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 829.00 | 239 470.00 | 151 359.00 | 390 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 778.00 | 9 720.00 | 7 057.00 | 16 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 533.00 | 910 349.00 | 1 079 184.00 | 1 989 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 037.00 | | 68 037.00 | 68 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 107.00 | | 116 107.00 | 116 107.00 |
BZ Autres créances | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
CF Disponibilités | 35 027.00 | | 35 027.00 | 35 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 030.00 | | 235 030.00 | 235 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 564.00 | 910 349.00 | 1 314 215.00 | 2 224 564.00 |
CU Autres participations | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DG Autres réserves | 116 093.00 | | | 116 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
DL TOTAL (I) | 136 936.00 | | | 136 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 660.00 | | | 1 062 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 810.00 | | | 76 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 278.00 | | | 1 177 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 215.00 | | | 1 314 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 688.00 | | | 269 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 435.00 | | | 40 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 393.00 | | 88 406.00 | 1 907 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 266.00 | 1 989 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 266.00 | 1 984 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902 741.00 | | 88 362.00 | 1 902 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 634.00 | | 44.00 | 3 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 425.00 | 113 379.00 | 3 454.00 | 800 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 611.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 017.00 | 112 768.00 | 3 454.00 | 800 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 811.00 | 76 811.00 | | 76 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 116 107.00 | 116 107.00 | | 116 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 225.00 | 114 635.00 | 488 822.00 | 1 022 225.00 |
VI Groupe et associés | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 559.00 | | | 102 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 488.00 | 130 488.00 | | 130 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 279.00 | 269 688.00 | 488 822.00 | 1 177 279.00 |