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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 609.00 | 22 614.00 | 82 995.00 | 105 609.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 874.00 | 151 221.00 | 37 653.00 | 188 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 809.00 | 145 185.00 | 52 624.00 | 197 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 606.00 | 3 000.00 | 25 606.00 | 28 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 104.00 | 322 020.00 | 246 084.00 | 568 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 016.00 | | 182 016.00 | 182 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 505.00 | 5 315.00 | 124 190.00 | 129 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 825.00 | 92 790.00 | 48 035.00 | 140 825.00 |
BZ Autres créances | 62 024.00 | 9 500.00 | 52 524.00 | 62 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997.00 | 691.00 | 306.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 198.00 | 108 296.00 | 445 902.00 | 554 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 302.00 | 430 316.00 | 691 986.00 | 1 122 302.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 303 582.00 | 288 518.00 | | 303 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 902.00 | 15 065.00 | | -160 902.00 |
DL TOTAL (I) | 236 180.00 | 397 083.00 | | 236 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 303.00 | 169 453.00 | | 251 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 354.00 | 26 707.00 | | 13 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 686.00 | 86 245.00 | | 100 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 028.00 | 90 678.00 | | 87 028.00 |
EA Autres dettes | 3 434.00 | 7 741.00 | | 3 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 805.00 | 388 190.00 | | 455 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 986.00 | 785 273.00 | | 691 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 377.00 | | 130 100.00 | 475 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 100.00 | 32 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 373.00 | 568 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 273.00 | 386 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 841.00 | | 75 216.00 | 73 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 072.00 | | 51 884.00 | 338 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 464.00 | | 3 000.00 | 63 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 907.00 | 42 225.00 | 112.00 | 276 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 313.00 | 19 301.00 | | 3 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 594.00 | 22 924.00 | 112.00 | 273 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 315.00 | | |
6T Sur comptes clients | 90 768.00 | 2 021.00 | | 90 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 248.00 | | 3 057.00 | 13 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 016.00 | 7 336.00 | 3 057.00 | 107 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 016.00 | 7 336.00 | 3 057.00 | 107 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 336.00 | 3 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 686.00 | 100 686.00 | | 100 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 606.00 | | 28 606.00 | 28 606.00 |
UX Autres créances clients | 42 783.00 | 42 783.00 | | 42 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 042.00 | | 98 042.00 | 98 042.00 |
VB T. V. A. | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 455.00 | 81 323.00 | 147 132.00 | 228 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 025.00 | | | 76 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VP Divers | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 749.00 | 119 101.00 | 126 648.00 | 245 749.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 805.00 | 308 673.00 | 147 132.00 | 455 805.00 |