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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 608.00 | 92 451.00 | 13 157.00 | 105 608.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 135.00 | 166 357.00 | 94 777.00 | 261 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 420.00 | 10 581.00 | 45 839.00 | 56 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 157.00 | 269 390.00 | 248 767.00 | 518 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 685.00 | | 202 685.00 | 202 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 598.00 | 2 067.00 | 111 531.00 | 113 598.00 |
BT Marchandises | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 186.00 | 28 873.00 | 78 313.00 | 107 186.00 |
BZ Autres créances | 151 115.00 | 6 717.00 | 144 398.00 | 151 115.00 |
CF Disponibilités | 250 011.00 | | 250 011.00 | 250 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 916.00 | 37 657.00 | 797 258.00 | 834 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 072.00 | 307 047.00 | 1 046 025.00 | 1 353 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 147 741.00 | 142 681.00 | | 147 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 835.00 | 35 060.00 | | -104 835.00 |
DL TOTAL (I) | 136 405.00 | 271 241.00 | | 136 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 545.00 | 150 127.00 | | 425 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 321.00 | 155 176.00 | | 183 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 147.00 | 136 106.00 | | 216 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 099.00 | 65 441.00 | | 61 099.00 |
EA Autres dettes | 23 507.00 | 16 536.00 | | 23 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 620.00 | 523 386.00 | | 909 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 025.00 | 794 627.00 | | 1 046 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 595.00 | 455 259.00 | | 417 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 321.00 | | | 183 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 316.00 | | 168 875.00 | 556 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 14 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 034.00 | 518 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 034.00 | 354 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 056.00 | | | 149 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 395.00 | | 168 875.00 | 389 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 744.00 | 65 330.00 | 161 685.00 | 365 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 494.00 | 35 957.00 | | 56 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 250.00 | 29 373.00 | 161 685.00 | 309 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 147.00 | 216 147.00 | | 216 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 099.00 | 61 099.00 | | 61 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 828.00 | 56 828.00 | 150 000.00 | 206 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
UX Autres créances clients | 107 186.00 | 107 186.00 | | 107 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 188.00 | 83 163.00 | 332 576.00 | 425 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 015.00 | | | 368 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 455.00 | | | 90 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 115.00 | 151 115.00 | | 151 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 498.00 | 266 633.00 | 14 865.00 | 281 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 620.00 | 417 595.00 | 482 576.00 | 909 620.00 |