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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 094.00 | 103 030.00 | 2 064.00 | 105 094.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 505.00 | 191 592.00 | 135 913.00 | 327 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 612.00 | 23 425.00 | 98 188.00 | 121 612.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 389.00 | 318 047.00 | 296 342.00 | 614 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 162.00 | | 192 162.00 | 192 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 339.00 | | 120 339.00 | 120 339.00 |
BT Marchandises | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 333.00 | 28 873.00 | 129 460.00 | 158 333.00 |
BZ Autres créances | 72 460.00 | 6 717.00 | 65 743.00 | 72 460.00 |
CF Disponibilités | 262 064.00 | | 262 064.00 | 262 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 554.00 | 35 590.00 | 782 964.00 | 818 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 944.00 | 353 637.00 | 1 079 306.00 | 1 432 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 42 905.00 | 147 741.00 | | 42 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 123.00 | -104 835.00 | | 154 123.00 |
DL TOTAL (I) | 290 528.00 | 136 405.00 | | 290 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 962.00 | 425 545.00 | | 343 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 006.00 | 183 321.00 | | 88 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 069.00 | 216 147.00 | | 173 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 561.00 | 61 099.00 | | 103 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 537.00 | | | 58 537.00 |
EA Autres dettes | 21 643.00 | 23 507.00 | | 21 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 778.00 | 909 620.00 | | 788 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 306.00 | 1 046 025.00 | | 1 079 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 001.00 | 417 595.00 | | 535 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 357.00 | | 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 157.00 | | 140 791.00 | 518 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 558.00 | 614 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 514.00 | 148 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 044.00 | 449 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 056.00 | | | 149 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 235.00 | | 138 926.00 | 354 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 865.00 | | 1 865.00 | 14 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 390.00 | 56 535.00 | 7 878.00 | 269 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 451.00 | 11 093.00 | 514.00 | 92 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 938.00 | 45 442.00 | 7 364.00 | 176 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 069.00 | 173 069.00 | | 173 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 561.00 | 103 561.00 | | 103 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 537.00 | 58 537.00 | | 58 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 650.00 | 109 650.00 | | 109 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
UX Autres créances clients | 158 333.00 | 158 333.00 | | 158 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 584.00 | 89 806.00 | 253 778.00 | 343 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 786.00 | | | 81 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 460.00 | 72 460.00 | | 72 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 836.00 | 238 107.00 | 16 730.00 | 254 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 778.00 | 535 001.00 | 253 778.00 | 788 778.00 |