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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 352.00 | 85 288.00 | 2 064.00 | 87 352.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 004.00 | 224 903.00 | 127 101.00 | 352 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 982.00 | 41 316.00 | 83 667.00 | 124 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 516.00 | 351 506.00 | 273 009.00 | 624 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 727.00 | | 278 727.00 | 278 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 565.00 | | 180 565.00 | 180 565.00 |
BT Marchandises | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 144.00 | | 156 144.00 | 156 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 255.00 | 25 824.00 | 130 432.00 | 156 255.00 |
BZ Autres créances | 105 225.00 | 9 875.00 | 95 350.00 | 105 225.00 |
CF Disponibilités | 177 388.00 | | 177 388.00 | 177 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 467.00 | 35 699.00 | 1 039 768.00 | 1 075 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 982.00 | 387 205.00 | 1 312 777.00 | 1 699 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 77 028.00 | 42 905.00 | | 77 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 513.00 | 154 123.00 | | 175 513.00 |
DL TOTAL (I) | 346 041.00 | 290 528.00 | | 346 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 538.00 | 343 962.00 | | 431 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 424.00 | 88 006.00 | | 140 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 461.00 | 173 069.00 | | 287 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 178.00 | 103 561.00 | | 87 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 58 537.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 19 935.00 | 21 643.00 | | 19 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 736.00 | 788 778.00 | | 966 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 777.00 | 1 079 306.00 | | 1 312 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 763.00 | 535 001.00 | | 291 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 378.00 | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 389.00 | | 31 472.00 | 614 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 346.00 | 624 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 743.00 | 130 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 603.00 | 476 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 542.00 | | | 148 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 117.00 | | 31 472.00 | 449 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 047.00 | 54 265.00 | 20 805.00 | 318 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 030.00 | | 17 743.00 | 103 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 016.00 | 54 265.00 | 3 062.00 | 215 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 461.00 | 287 461.00 | | 287 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 178.00 | 87 178.00 | | 87 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 359.00 | 160 359.00 | | 160 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
UX Autres créances clients | 156 255.00 | 156 255.00 | | 156 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 223.00 | 139 460.00 | 291 763.00 | 431 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 472.00 | | | 188 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 225.00 | 105 225.00 | | 105 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 166.00 | 274 436.00 | 16 730.00 | 291 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 736.00 | 674 973.00 | 291 763.00 | 966 736.00 |