| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 090.00 | 2 967.00 | 1 124.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 090.00 | 2 967.00 | 576 124.00 | 579 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BZ Autres créances | 335 382.00 | | 335 382.00 | 335 382.00 |
CF Disponibilités | 84 640.00 | | 84 640.00 | 84 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 622.00 | | 438 622.00 | 438 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 713.00 | 2 967.00 | 1 014 746.00 | 1 017 713.00 |
CU Autres participations | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 250.00 | 485 250.00 | | 485 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 601.00 | 10 646.00 | | 14 601.00 |
DG Autres réserves | 353 930.00 | 340 778.00 | | 353 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 934.00 | 79 107.00 | | 22 934.00 |
DL TOTAL (I) | 876 715.00 | 915 781.00 | | 876 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 475.00 | 182 156.00 | | 114 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 982.00 | 13 721.00 | | 12 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 574.00 | 27 084.00 | | 10 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 031.00 | 222 961.00 | | 138 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 746.00 | 1 138 743.00 | | 1 014 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 475.00 | | | 114 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 144 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 126 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 63 058.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 62 942.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | 6 924.00 | | 5 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 406.00 | 327 674.00 | | 170 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 472.00 | 248 566.00 | | 147 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 934.00 | 79 107.00 | | 22 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 475.00 | 114 475.00 | | 114 475.00 |
UX Autres créances clients | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VP Divers | 335 382.00 | 335 382.00 | | 335 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 982.00 | 353 982.00 | | 353 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 031.00 | 138 031.00 | | 138 031.00 |