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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 575 990.00 | 6 000.00 | 569 990.00 | 575 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BZ Autres créances | 273 915.00 | | 273 915.00 | 273 915.00 |
CF Disponibilités | 161 069.00 | | 161 069.00 | 161 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 984.00 | | 536 984.00 | 536 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 974.00 | 6 000.00 | 1 106 974.00 | 1 112 974.00 |
CU Autres participations | 575 990.00 | 6 000.00 | 569 990.00 | 575 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 250.00 | 485 250.00 | | 485 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 423.00 | 17 126.00 | | 19 423.00 |
DG Autres réserves | 340 550.00 | 351 914.00 | | 340 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 977.00 | 45 933.00 | | 58 977.00 |
DL TOTAL (I) | 904 199.00 | 900 223.00 | | 904 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 981.00 | 36 572.00 | | 2 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 414.00 | 91 183.00 | | 137 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 154.00 | 11 157.00 | | 10 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 225.00 | 43 234.00 | | 52 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 774.00 | 182 147.00 | | 202 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 974.00 | 1 082 369.00 | | 1 106 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 414.00 | | | 137 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 648.00 | | 36 648.00 | 36 648.00 |
FG Production vendue services | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 848.00 | | 199 848.00 | 199 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 794.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 873.00 | 17 237.00 | | 12 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 566.00 | 224 493.00 | | 239 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 589.00 | 178 560.00 | | 180 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 977.00 | 45 933.00 | | 58 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 000.00 | | 13 000.00 | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | | 13 000.00 | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 225.00 | 52 225.00 | | 52 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
UX Autres créances clients | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VI Groupe et associés | 132 720.00 | 132 720.00 | | 132 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 915.00 | 273 915.00 | | 273 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 915.00 | 375 915.00 | | 375 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 774.00 | 199 794.00 | | 202 774.00 |