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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 575 000.00 | 46 000.00 | 529 000.00 | 575 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 371 765.00 | | 371 765.00 | 371 765.00 |
CF Disponibilités | 170 868.00 | | 170 868.00 | 170 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 033.00 | | 593 033.00 | 593 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 033.00 | 46 000.00 | 1 122 033.00 | 1 168 033.00 |
CU Autres participations | 575 000.00 | 46 000.00 | 529 000.00 | 575 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 250.00 | 485 250.00 | | 485 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 748.00 | 14 601.00 | | 15 748.00 |
DG Autres réserves | 375 717.00 | 353 930.00 | | 375 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855.00 | 22 934.00 | | 855.00 |
DL TOTAL (I) | 877 570.00 | 876 715.00 | | 877 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 764.00 | | | 91 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 206.00 | 114 475.00 | | 124 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 092.00 | 12 982.00 | | 9 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 402.00 | 10 574.00 | | 19 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 463.00 | 138 031.00 | | 244 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 033.00 | 1 014 746.00 | | 1 122 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 820.00 | 138 031.00 | | 185 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 174 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | 90.00 | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | -90.00 | | 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | 5 151.00 | | 5 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 734.00 | 170 406.00 | | 227 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 879.00 | 147 472.00 | | 226 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855.00 | 22 934.00 | | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 967.00 | 319.00 | 3 286.00 | 2 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 967.00 | 319.00 | 3 286.00 | 2 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 764.00 | 33 121.00 | 58 643.00 | 91 764.00 |
VI Groupe et associés | 122 526.00 | 122 526.00 | | 122 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 765.00 | 371 765.00 | | 371 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 165.00 | 422 165.00 | | 422 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 463.00 | 185 820.00 | 58 643.00 | 244 463.00 |