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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 575 000.00 | 19 000.00 | 556 000.00 | 575 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BZ Autres créances | 237 088.00 | | 237 088.00 | 237 088.00 |
CF Disponibilités | 187 281.00 | | 187 281.00 | 187 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 369.00 | | 526 369.00 | 526 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 369.00 | 19 000.00 | 1 082 369.00 | 1 101 369.00 |
CU Autres participations | 575 000.00 | 19 000.00 | 556 000.00 | 575 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 250.00 | 485 250.00 | | 485 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 126.00 | 15 790.00 | | 17 126.00 |
DG Autres réserves | 351 914.00 | 376 529.00 | | 351 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 933.00 | 26 720.00 | | 45 933.00 |
DL TOTAL (I) | 900 223.00 | 904 290.00 | | 900 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 572.00 | 58 643.00 | | 36 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 183.00 | 72 307.00 | | 91 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 157.00 | 11 264.00 | | 11 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 234.00 | 13 317.00 | | 43 234.00 |
EA Autres dettes | | 38 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 147.00 | 193 991.00 | | 182 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 369.00 | 1 098 281.00 | | 1 082 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 166.00 | 168 751.00 | | 179 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 183.00 | | | 91 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 877.00 | |
FG Production vendue services | | | 163 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 991.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 237.00 | 7 310.00 | | 17 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 493.00 | 138 957.00 | | 224 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 560.00 | 112 236.00 | | 178 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 933.00 | 26 720.00 | | 45 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
UX Autres créances clients | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 572.00 | 33 592.00 | 2 981.00 | 36 572.00 |
VI Groupe et associés | 91 183.00 | 91 183.00 | | 91 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
VP Divers | 237 088.00 | 237 088.00 | | 237 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 088.00 | 339 088.00 | | 339 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 147.00 | 179 166.00 | 2 981.00 | 182 147.00 |